第三部分：政协办公室2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

政协办公室2016年度收入总计 391.62 万元，支出总计391.62万元。与2015年度相比，收入总计减少18.3 万元，下降4.47 %；支出决算总计下降 7.69 %；减少主要是2016年 日常公用经费支出和项目支出两 项，其中日常公用经费的公务用车运行费减少支出37.48万元，下降50.44%；项目支出减少（鹅字亭工程款在2015年结算）41.98万元，下降26.89%。

（一）收入总计 391.62 万元。

1.财政拨款收入391.62万元，为靖西市本级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余 0.01 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计 391.62 万元。包括：

1.一般公共服务支出 373.09 万元：主要用于人员经费支出240.65万元；日常公用经费支出36.82万元；政协会议支出18万元；其他政协事务支出7.3万元；一般行政管理事务支出88.85万元。

2.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

3.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

政协办公室2016 年度一般公共预算支出 391.62 万元，其中：基本支出 277.47 万元，项目支出114.15 万元。

基本支出包括工资福利支出176.89万元，对个人和家庭补助63.72万元，日常公用经费支出36.8万元等；项目支出包括一般行政管理事务支出88.85万元，政协会议支出18万元，其他政协事务支出7.9万元等。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

政协办公室2016年度政府性基金支出  0  万元，其中：基本支出  0  万元，项目支出  0 万元。（本单位无该项目资金）

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 277.47 万元，其中：人员经费 240.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴，奖金，其他社会保障缴费，其他工资福利。

；公用经费 36.82万元，主要包括：办公费、水电费，差旅费，培训费，其他交通费用，其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算  0  万元；公务用车购置及运行费支出决算   0 万元；公务接待费支出决算  0  万元。

“三公”经费支出（总额及分项数额）与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排机关、  个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计  0 个，累计  0 人次。开支内容包括：

……

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出  0  万元。

公务用车运行支出  0  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，政协办单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。……

（三）公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 0次，人次 0次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。其中：

 

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 36.82 万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2015年减少 37.48万元，降低50.44 %。主要原因是：政协办公室的公务用车统一上交市管理，公务用车运行费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 3.61 万元，其中：政府采购货物支出 3.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车0  辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是单位价值50万元以上通用设备0  台（套），100万元以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 36.65 万元，占年初预算的100%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况1、资金投入情况：按年初预算投入36.65万元；2、财政资金实际使用情况：会议材料费6.73万元，食宿费19.4万元，其他经费2.3万元；

3、资金实际执行、管理情况：严格按照有关财经制度文件要求实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效率。达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

广西百色靖西市 政协办公室 2016年部门决算表

http://www.jingxi.gov.cn/uploadfile/2017/1027/20171027113947627.xlsx